COMUNE DI ZUCCARELLO
Provincia di SV		

	CONTO DEL PATRIMONIO		

	ANNO  2015		

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)	
 	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI	 	 	 	 	 	 	 	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	 	 	 	 	 	 	 	
1) Costi pluriennali capitalizzati		            5.167,00	           18.801,25			            4.793,65	           19.174,60	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
TOTALE	 	            5.167,00	           18.801,25			            4.793,65	           19.174,60	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	 	 	 	 	 	 	 	
1) Beni demaniali		        2.171.648,09				           48.918,90	        2.122.729,19	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		           89.493,00					           89.493,00	
3) Terreni (patrimonio disponibile)		        2.858.006,00					        2.858.006,00	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		        1.557.846,16				           55.754,59	        1.502.091,57	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		          538.389,23				           12.901,28	          525.487,95	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		           10.167,07				            8.812,76	            1.354,31	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
7) Attrezzature e sistemi informatici		            7.363,00				            3.040,15	            4.322,85	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
8) Automezzi e motomezzi								
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
9) Mobili e macchine d'ufficio		              836,92				              836,92		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)								
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)								
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
12) Diritti reali su beni di terzi	 							
13) Immobilizzazioni in corso	 	          345.849,85	          155.668,84				          501.518,69	
TOTALE	 	        7.579.599,32	          155.668,84			          130.264,60	        7.605.003,56	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	 	 	 	 	 	 	 	
1) Partecipazioni in:	 	 	 	 	 	 	 	
a) Imprese controllate	 							
b) Imprese collegate	 							
c) Altre imprese	 	              775,70					              775,70	
2) Crediti verso:	 	 	 	 	 	 	 	
a) Imprese controllate	 							
b) Imprese collegate	 							
c) Altre imprese	 							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	 							
4) Crediti di dubbia esigibilità								
(detratto il fondo svalutazione crediti)								
5) Crediti per depositi cauzionali	 							
TOTALE	 	              775,70					              775,70	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	 	        7.585.542,02	          174.470,09			          135.058,25	        7.624.953,86	

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)	
 	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE	 				 			
I) RIMANENZE	 			 				
TOTALE	 							
II) CREDITI	 	 						
1) Verso contribuenti	 	          144.743,52	          296.937,63	          308.981,99		            7.838,69	          124.860,47	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:	 	 						
a) Stato - correnti	 		            2.395,61	            2.395,61				
- capitale	 	           13.030,39	           13.045,95	               15,56		           13.030,39	           13.030,39	
b) Regione - correnti	 	            7.230,00	            3.362,65	            3.362,65			            7.230,00	
- capitale	 	           54.168,00	          128.987,04	           95.333,24			           87.821,80	
c) Altri - correnti	 	            1.000,00	            3.000,00	            3.000,00			            1.000,00	
- capitale	 	          120.090,45	           43.526,89			          110.456,54	           53.160,80	
3) Verso debitori diversi:	 							
a) verso utenti di servizi pubblici	 	           62.030,48	           44.480,30	           25.872,71		            8.758,91	           71.879,16	
b) verso utenti di beni patrimoniali	 	            3.394,13	            5.302,48	            6.358,58			            2.338,03	
c) verso altri - correnti	 	          269.292,76	          127.066,34	          209.066,91			          187.292,19	
- capitale	 	          416.330,00	           20.817,71	           20.817,71		          416.330,00		
d) da alienazioni patrimoniali	 		           65.533,14	           65.533,14				
e) per somme corrisposte c/terzi	 	            2.863,20	           87.950,30	           84.342,71			            6.470,79	
4) Crediti per IVA	 							
5) Per depositi	 							
a) banche	 							
b) Cassa Depositi e Prestiti	 	           68.000,00				           68.000,00		
TOTALE	 	        1.162.172,93	          842.406,04	          825.080,81		          624.414,53	          555.083,63	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	 							
1) Titoli	 							
TOTALE	 							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	 							
1) Fondo di cassa	 	           27.674,62	          881.320,69	          761.143,87			          147.851,44	
2) Depositi bancari	 							
TOTALE	 	           27.674,62	          881.320,69	          761.143,87			          147.851,44	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	 	        1.189.847,55	        1.723.726,73	        1.586.224,68		          624.414,53	          702.935,07	
C) RATEI E RISCONTI	 							
I) RATEI ATTIVI	 							
II) RISCONTI ATTIVI	 							
TOTALE RATEI E RISCONTI	 							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	 	        8.775.389,57	        1.898.196,82	        1.586.224,68		          759.472,78	        8.327.888,93	
CONTI D'ORDINE	 							
D) OPERE DA REALIZZARE	 	          830.476,21	          403.528,67	          174.470,09		          757.116,94	          302.417,85	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	 							
F) BENI DI TERZI	 							
TOTALE CONTI D'ORDINE	 	          830.476,21	          403.528,67	          174.470,09		          757.116,94	          302.417,85	

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)	
 	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
A) PATRIMONIO NETTO	 	 	 	 	 	 	 	
I) NETTO PATRIMONIALE	 	        5.449.957,79	           55.387,44			          106.905,44	        5.398.439,79	
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	 							
TOTALE PATRIMONIO NETTO	 	        5.449.957,79	           55.387,44			          106.905,44	        5.398.439,79	
B) CONFERIMENTI	 	 	 	 	 	 	 	
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	 	        2.589.939,23	          185.559,88			          539.816,93	        2.235.682,18	
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	 	          128.878,93	           20.817,71				          149.696,64	
TOTALE CONFERIMENTI	 	        2.718.818,16	          206.377,59			          539.816,93	        2.385.378,82	
C) DEBITI	 	 	 	 	 	 	 	
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO	 	 	 	 	 	 	 	
1) Per finanziamenti a breve termine	 							
2) Per mutui e prestiti	 	          319.534,00		           12.656,32			          306.877,68	
3) Per prestiti obbligazionari	 							
4) Per debiti pluriennali	 							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	 	          282.911,17	          492.049,94	          434.454,88		          112.229,64	          228.276,59	
III) DEBITI PER IVA	 				              120,00		              120,00	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	 		           56.239,88	           56.239,88				
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	 	            4.168,45	           87.950,30	           83.322,70			            8.796,05	
VI) DEBITI VERSO	 	 	 	 	 	 	 	
1) Imprese controllate	 							
2) Imprese collegate	 							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	 							
VII) ALTRI DEBITI	 		              640,77			              640,77		
TOTALE DEBITI	 	          606.613,62	          636.880,89	          586.673,78	              120,00	          112.870,41	          544.070,32	
D) RATEI E RISCONTI	 	 	 	 	 	 	 	
I) RATEI PASSIVI	 							
II) RISCONTI PASSIVI	 							
TOTALE RATEI E RISCONTI	 							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	 	        8.775.389,57	          898.645,92	          586.673,78	              120,00	          759.592,78	        8.327.888,93	
CONTI D'ORDINE	 	 	 	 	 	 	 	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	 	          830.476,21	          403.528,67	          174.470,09		          757.116,94	          302.417,85	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	 							
G) BENI DI TERZI	 							
TOTALE CONTI D'ORDINE	 	          830.476,21	          403.528,67	          174.470,09		          757.116,94	          302.417,85	

ZUCCARELLO, li 01-05-2016
	IL SEGRETARIO	IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	Dr.ssa Rosa Puglia	Claudio Paliotto	Dr.ssa Elisa Boidi