COMUNE di ZUCCARELLO

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA	

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. 
Il Comune di Zuccarello, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 13.06.2015, il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, quali ad esempio:
1	- URBANISTICA e GESTIONE RIFIUTI	
2	- TURISMO	
3	- CULTURA	
4	- SPORT	
5	- POLITICHE SOCIALI e SCOLASTICHE

	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 - 2017 - 2018

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di ZUCCARELLO

2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE
	
 Popolazione legale all'ultimo censimento	          0 	
 Popolazione residente a fine 2014
           (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	306 	
	di cui:	maschi	n.	138 	
		femmine	n.	168 	
	nuclei familiari	n.	          143 	
	comunità/convivenze	n.	          0 	
 Popolazione al 1 gennaio 2014	n.	          320 	
 Nati nell'anno	n.	5 			
 Deceduti nell'anno	n.	          4 			
	saldo naturale 	n.	          1 	
 Immigrati nell'anno	n.	          12 			
 Emigrati nell'anno	n.	          27 			
	saldo migratorio 	n.	-14	
 Popolazione al 31-12-2014	n.	306	
         di cui			
 In età prescolare (0/6 anni)	n.	          15 	
 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	19 	
 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	44 	
 In età adulta (30/65 anni)	n.	148	
 In età senile (oltre 65 anni)	n.	80	

 Numero nati ultimo quinquennio:	Anno	N.	
	2010	2	
	2011	3	
	2012	3	
	2013	3	
	2014	 4	
 Numero morti ultimo quinquennio:	Anno	N.	
	2010	4	
	2011	2	
	2012	7	
	2013	4	
	2014	5	
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	
Abitanti n. 	          0	entro il	31-12-2014	
 Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea	3,59 % 	
	Diploma	22,88 % 	
	Lic. Media	25,82 % 	
	Lic. Elementare	21,90 % 	
	Alfabeti	23,20 % 	
	Analfabeti	2,61 % 	

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE	
Responsabile Settore Affari Generali	Geom. Antonello Enrico – Cat. D	
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott.ssa Rosa Puglia – Segretario Comunale	
Responsabile Politiche Scolastiche	Dott.ssa Rosa Puglia – Segretario Comunale	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Boidi Elisa – Cat. C	
Responsabile Settore LL.PP.	Geom. Antonello Enrico – Cat. D	
Responsabile Settore Urbanistica	Geom. Antonello Enrico – Cat. D	
Responsabile Settore Edilizia	Geom. Antonello Enrico – Cat. D	
Responsabile Settore Sociale	Geom. Antonello Enrico – Cat. D	
Responsabile Settore Cultura	Geom. Antonello Enrico – Cat. D	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Geom. Antonello Enrico – Cat. D	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Geom. Antonello Enrico – Cat. D	
Responsabile Settore Tributi	Geom. Antonello Enrico – Cat. D	

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
Denominazione	UM	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Consorzi	nr.	            0	            0	            0	            0	
Aziende	nr.	            0	            0	            0	            0	
Istituzioni	nr.	            0	            0	            0	            0	
Societa' di capitali	nr.	            0	            0	            0	            0	
Concessioni	nr.	            0	            0	            0	            0	
Unione di comuni	nr.	            0	            0	            0	            0	
Altro	nr.	            0	            0	            0	            0	

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
	
Oggetto: C.C. 5 del 26.04.2012 “Approvazione accordo di programma 2009-2011 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale bacino "S" Savona.”

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo: in attesa di nuovo accordo

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
	
Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:
	
Durata del Patto territoriale:
	
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:  G.C. 22 del 27.04.2016 “Approvazione bozza Protocollo d’intesa   tra la Regione Liguria e gli enti interessati dal percorso “Sentiero Liguria” di cui alla DGR 1337/2013 e ss. mm. Ed ii. “

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Oggetto: G.C. 15 del 23.03.2016 “Approvazione bozza Protocollo d’intesa   per la realizzazione di comunità e città smart denominato “Distretto Smart  comunità albenganesi”, predisposta dalla IPS ScpA, società pubblica di sviluppo del savonese.”

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Oggetto: G.C. 1 del 08.01.2016 “Approvazione bozza Protocollo d’intesa   per la costituzione ed il funzionamento del GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) “VALLI SAVONESI” della Camera di Commercio di Savona.”

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Oggetto: G.C. 61 del 27.11.2015 “Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) Ponente Savonese -RINNOVO E MODIFICHE AL  PROTOCOLLO DI INTESA– Elenco dei Comuni aderenti: Ceriale (capofila), Alassio, Albenga, Arnasco, Balestrino, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cisano Sul Neva, Erli, Finale Lgure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Nasino, Noli, Onzo, Orco Fegliono, Ortovero, Pietra Ligure, Rialto, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d’Albenga, Zuccarello –

	
Impegni di mezzi finanziari:

Durata: Approvazione Protocollo d'intesa tra il Comune di Zuccarello ed il Comune di Cisano sul Neva per il Trasporto extra scolastico in occasione di uscite educativo/didattiche e visite guidate inerenti il progetto di assistenza all'infanzia ed alla famiglia denominato Campo estivo "Il Castello" anno 2014.-

	

Oggetto: G.C. 40 del 17.07.2014 “Approvazione Protocollo d'intesa tra il Comune di Zuccarello ed il Comune di Cisano sul Neva per il Trasporto extra scolastico in occasione di uscite educativo/didattiche e visite guidate inerenti il progetto di assistenza all'infanzia ed alla famiglia denominato Campo estivo "Il Castello" anno 2014.-

Impegni di mezzi finanziari:

Durata: 

	

Oggetto: G.C. 31 del 29.05.2014 “Approvazione Protocollo d'intesa con la Provincia di Savona per realizzazione del progetto "Una Provincia in comune" per la realizzazione e diffusione di un video spot di promozione territoriale.-“
	
Impegni di mezzi finanziari:

Durata: 

	

								5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA	

In base all’art. 13 del D.Lgs 267/00 “1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.”

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO:

In base all’art. 14 del D.Lgs 267/00 “1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54. 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.”

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE:

- L.R. 15/2006 “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione”
- L.R. 13/2014 “Testo unico della normativa in materia di paessaggi”
- L.R. 6 del 28.02.1983 “Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo di Istituti autonomi per le case popolari”

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Non essendo previsti interventi di importo superiore a 100.000,00 euro non è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche.

	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO	
Quadro riassuntivo di competenza	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	            317.468,80	           311.555,94	           326.195,35	           273.777,88	           277.331,60	           279.331,60	- 16,069	
Contributi e trasferimenti correnti	            20.763,50	             7.461,60	            15.423,31	            81.291,31	             4.923,31	             4.923,31	427,067	
Extratributarie	           168.459,68	           271.490,28	           209.798,16	           198.404,84	           201.404,84	           197.050,00	-  5,430	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	           506.691,98	           590.507,82	           551.416,82	           553.474,03	           483.659,75	           481.304,91	0,373	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	                 0,00	                 0,00	            83.191,20	            17.505,48	                 0,00	                 0,00	- 78,957	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	            506.691,98	            590.507,82	            634.608,02	            570.979,51	            483.659,75	            481.304,91	- 10,026	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	           474.741,90	            33.772,50	          244.718,07	           10.000,00	            5.000,00	            5.000,00	- 95,913	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
 - fondo ammortamento	                 0,00	                0,00	                0,00	                 0,00				
 - finanziamento investimenti 	                 0,00	                0,00	                0,00	                 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	                 0,00	                 0,00	           207.443,51	            14.664,35	                 0,00	                 0,00	- 92,930	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	          474.741,90	           33.772,50	          452.161,58	          24.664,35	             5.000,00	             5.000,00	- 94,545	
Riscossione crediti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                0,00	                0,00	           60.000,00	          246.044,92	                0,00	                0,00	310,074	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	                0,00	                0,00	           60.000,00	          246.044,92	                0,00	                0,00	310,074	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	          981.433,88	          624.280,32	        1.146.769,60	          841.688,78	          488.659,75	          486.304,91	- 26,603	

Quadro riassuntivo di cassa	
		% scostamento	
ENTRATE	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto 
alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
Tributarie	            252.837,78	            311.230,77	            466.988,87	            398.638,35	- 14,636	
Contributi e trasferimenti correnti	             17.217,44	              7.848,30	             18.133,31	             89.521,31	393,684	
Extratributarie	            102.527,53	            132.748,48	            540.477,01	            404.432,24	- 25,171	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	            372.582,75	            451.827,55	          1.025.599,19	            892.591,90	- 12,968	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	            372.582,75	            451.827,55	          1.025.599,19	            892.591,90	- 12,968	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	            173.458,45	             60.306,65	            293.262,84	            124.012,99	- 57,712	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	           173.458,45	            60.306,65	            293.262,84	            124.012,99	- 57,712	
Riscossione crediti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                 0,00	                 0,00	            51.000,00	            246.044,92	382,441	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	                 0,00	                 0,00	            51.000,00	            246.044,92	382,441	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	           546.041,20	           512.134,20	         1.369.862,03	          1.262.649,81	-  7,826	

6.4 ANALISI DELLE RISORSE	

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	           317.468,80	           311.555,94	           326.195,35	           273.777,88	           277.331,60	           279.331,60	- 16,069	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	           252.837,78	           311.230,77	           466.988,87	           398.638,35	- 14,636	

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	            20.763,50	             7.461,60	            15.423,31	            81.291,31	             4.923,31	             4.923,31	427,067	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	            17.217,44	             7.848,30	            18.133,31	            89.521,31	393,684	

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	             168.459,68	             271.490,28	             209.798,16	             198.404,84	             201.404,84	             197.050,00	-  5,430	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	           102.527,53	           132.748,48	           540.477,01	           404.432,24	- 25,171	

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	            474.741,90	             33.772,50	            244.718,07	             10.000,00	              5.000,00	              5.000,00	- 95,913	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di prestiti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE	            474.741,90	             33.772,50	            244.718,07	             10.000,00	              5.000,00	              5.000,00	- 95,913	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	            173.458,45	             60.306,65	            293.262,84	            124.012,99	- 57,712	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di prestiti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE	            173.458,45	             60.306,65	            293.262,84	            124.012,99	- 57,712	

 

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO	
	
Previsioni	2016	2017	2018	
(+)  Spese interessi passivi	              9.400,00	              9.100,00	              8.700,00	
(+)  Quote interessi relative a delegazioni	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
(-)   Contributi in conto interessi	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	              9.400,00	              9.100,00	              8.700,00	
				
	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	
Entrate correnti	            309.342,45	            551.416,82	            553.474,03	
				
	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018	
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	       3,038	       1,650	       1,571	

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2013
(accertamenti)	2014
(accertamenti)	2015
(previsioni)	2016
(previsioni)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                  0,00	                  0,00	             60.000,00	            246.044,92	                  0,00	                  0,00	310,074	
TOTALE	                  0,00	                  0,00	             60.000,00	            246.044,92	                  0,00	                  0,00	310,074	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2013
(riscossioni)	2014
(riscossioni)	2015
(previsioni cassa)	2016
(previsioni cassa)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	
Riscossione di crediti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	                  0,00	                  0,00	             51.000,00	            246.044,92	382,441	
TOTALE	                  0,00	                  0,00	             51.000,00	            246.044,92	382,441	

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
	
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
         147.851,44				
						
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		           17.505,48	               0,00	               0,00	
						
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		         553.474,03	         483.659,75	         481.304,91	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		         557.079,51	         469.509,75	         466.154,91	
     di cui						
     - fondo pluriennale vincolato			               0,00	               0,00	               0,00	
     - fondo crediti di dubbia esigibilità			           9.703,53	          12.349,95	          14.996,36	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		          13.400,00	          14.150,00	          15.150,00	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
						
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			             500,00	               0,00	               0,00	
						
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		               0,00			
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00			
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		             500,00	               0,00	               0,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)						
						
O=G+H+I-L+M			               0,00	               0,00	               0,00	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	
						
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		           9.000,00			
						
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		          14.664,35	               0,00	               0,00	
						
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		          10.000,00	           5.000,00	           5.000,00	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		             500,00	               0,00	               0,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		          34.164,35	           5.000,00	           5.000,00	
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			               0,00	               0,00	               0,00	
						
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
						
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			               0,00	               0,00	               0,00	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	
						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
EQUILIBRIO FINALE						
						
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			               0,00	               0,00	               0,00	

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA
ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA
ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	
										
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	         147.851,44									
Utilizzo avanzo di amministrazione		           9.000,00	               0,00	               0,00	Disavanzo di amministrazione		               0,00	               0,00	               0,00	
Fondo pluriennale vincolato		          32.169,83	               0,00	               0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	         398.638,35	         273.777,88	         277.331,60	         279.331,60	Titolo 1 - Spese correnti	         752.452,57	         557.079,51	         469.509,75	         466.154,91	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		               0,00	               0,00	               0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	          89.521,31	          81.291,31	           4.923,31	           4.923,31						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	         404.432,24	         198.404,84	         201.404,84	         197.050,00						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	         124.012,99	          10.000,00	           5.000,00	           5.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	         281.964,77	          34.164,35	           5.000,00	           5.000,00	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		               0,00	               0,00	               0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	
Totale entrate finali.............................	       1.016.604,89	         563.474,03	         488.659,75	         486.304,91	Totale spese  finali.............................	       1.034.417,34	         591.243,86	         474.509,75	         471.154,91	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	          13.400,00	          13.400,00	          14.150,00	          15.150,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	         246.044,92	         246.044,92	               0,00	               0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	         246.044,92	         246.044,92	               0,00	               0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	         300.723,94	         294.253,15	         293.000,00	         293.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	         303.049,20	         294.253,15	         293.000,00	         293.000,00	
Totale titoli	       1.563.373,75	       1.103.772,10	         781.659,75	         779.304,91	Totale titoli	       1.596.911,46	       1.144.941,93	         781.659,75	         779.304,91	

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	       1.711.225,19	       1.144.941,93	         781.659,75	         779.304,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	       1.596.911,46	       1.144.941,93	         781.659,75	         779.304,91	
										
Fondo di cassa finale presunto	         114.313,73									

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che a decorrere dal 2016 cesseranno di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.
Dal 1° gennaio 2016 tutti gli enti locali saranno soggetti alle norme del nuovo “pareggio di bilancio”. Essi, infatti, parteciperanno al contenimento dei saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Come risulta dal seguente prospetto, la programmazione dell’Ente è in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio 28 del 13.06.2015, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione	
     1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
     2	Ordine pubblico e sicurezza	
     3	Istruzione e diritto allo studio	
     4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
     5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
     6	Turismo	
     7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
     8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
     9	Trasporti e diritto alla mobilità	
    10	Soccorso civile	
    11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
    12	Fondi e accantonamenti	
    13	Debito pubblico	
    14	Anticipazioni finanziarie	
    15	Servizi per conto terzi	

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Zuccarello è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2016 - 2018

Linea programmatica:     1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		
	Segreteria generale		
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
	Ufficio tecnico		
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		
	Risorse umane		
	Altri servizi generali		

Linea programmatica:     2  Ordine pubblico e sicurezza	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		
	Sistema integrato di sicurezza urbana		
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     3  Istruzione e diritto allo studio	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		
	Altri ordini di istruzione		
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		
	Istruzione universitaria		
	Istruzione tecnica superiore		
	Servizi ausiliari all’istruzione		
	Diritto allo studio		

Linea programmatica:     4  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     5  Politiche giovanili, sport e tempo libero	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		
	Giovani		
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     6  Turismo	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     7  Assetto del territorio ed edilizia abitativa	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     8  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	Rifiuti		
	Servizio idrico integrato		
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:     9  Trasporti e diritto alla mobilità	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		
	Trasporto pubblico locale		
	Trasporto per vie d'acqua		
	Altre modalità di trasporto		
	Viabilità e infrastrutture stradali		
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:    10  Soccorso civile	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Soccorso civile	Sistema di protezione civile		
	Interventi a seguito di calamità naturali		
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:    11  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
	Interventi per la disabilità		
	Interventi per gli anziani		
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
	Interventi per le famiglie		
	Interventi per il diritto alla casa		
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
	Servizio necroscopico e cimiteriale		
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		

Linea programmatica:    12  Fondi e accantonamenti	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità		
	Altri fondi		

Linea programmatica:    13  Debito pubblico	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		

Linea programmatica:    14  Anticipazioni finanziarie	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		

Linea programmatica:    15  Servizi per conto terzi	

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione	
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
Codice
missione	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	           345.714,32	                 0,00	                 0,00	           345.714,32	           274.076,84	                 0,00	                 0,00	           274.076,84	           269.068,85	                 0,00	                 0,00	           269.068,85	
  3	             2.441,00	                 0,00	                 0,00	             2.441,00	             2.441,00	                 0,00	                 0,00	             2.441,00	             2.441,00	                 0,00	                 0,00	             2.441,00	
  4	            30.824,76	               500,00	                 0,00	            31.324,76	            30.814,76	                 0,00	                 0,00	            30.814,76	            30.814,76	                 0,00	                 0,00	            30.814,76	
  5	               110,00	                 0,00	                 0,00	               110,00	               110,00	                 0,00	                 0,00	               110,00	               110,00	                 0,00	                 0,00	               110,00	
  6	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
  7	             4.894,54	                 0,00	                 0,00	             4.894,54	             4.894,54	                 0,00	                 0,00	             4.894,54	             4.894,54	                 0,00	                 0,00	             4.894,54	
  8	                 0,00	             7.198,00	                 0,00	             7.198,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
  9	            68.164,22	             6.000,00	                 0,00	            74.164,22	            64.642,39	             5.000,00	                 0,00	            69.642,39	            64.642,39	             5.000,00	                 0,00	            69.642,39	
 10	            54.464,18	            17.416,35	                 0,00	            71.880,53	            54.464,18	                 0,00	                 0,00	            54.464,18	            54.464,18	                 0,00	                 0,00	            54.464,18	
 11	            17.268,00	                 0,00	                 0,00	            17.268,00	             5.000,00	                 0,00	                 0,00	             5.000,00	             5.000,00	                 0,00	                 0,00	             5.000,00	
 12	            10.863,65	             3.050,00	                 0,00	            13.913,65	            10.863,65	                 0,00	                 0,00	            10.863,65	            10.863,65	                 0,00	                 0,00	            10.863,65	
 20	            19.424,84	                 0,00	                 0,00	            19.424,84	            22.202,39	                 0,00	                 0,00	            22.202,39	            23.855,54	                 0,00	                 0,00	            23.855,54	
 50	                 0,00	                 0,00	            13.400,00	            13.400,00	                 0,00	                 0,00	            14.150,00	            14.150,00	                 0,00	                 0,00	            15.150,00	            15.150,00	
 60	                 0,00	                 0,00	           246.044,92	           246.044,92	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
 99	                 0,00	                 0,00	           294.253,15	           294.253,15	                 0,00	                 0,00	           293.000,00	           293.000,00	                 0,00	                 0,00	           293.000,00	           293.000,00	
TOTALI:	           554.169,51	            34.164,35	           553.698,07	         1.142.031,93	           469.509,75	             5.000,00	           307.150,00	           781.659,75	           466.154,91	             5.000,00	           308.150,00	           779.304,91	

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
Codice
missione	ANNO 2016	
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	           461.250,25	             1.040,60	                 0,00	           462.290,85	
  3	             2.441,00	                 0,00	                 0,00	             2.441,00	
  4	            43.412,81	               500,00	                 0,00	            43.912,81	
  5	               110,00	           204.601,48	                 0,00	           204.711,48	
  6	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
  7	             5.394,54	             1.436,74	                 0,00	             6.831,28	
  8	                 0,00	             7.838,77	                 0,00	             7.838,77	
  9	           115.564,09	            46.080,83	                 0,00	           161.644,92	
 10	            64.109,25	            17.416,35	                 0,00	            81.525,60	
 11	            18.562,10	                 0,00	                 0,00	            18.562,10	
 12	            28.977,22	             3.050,00	                 0,00	            32.027,22	
 20	             9.721,31	                 0,00	                 0,00	             9.721,31	
 50	                 0,00	                 0,00	            13.400,00	            13.400,00	
 60	                 0,00	                 0,00	           246.044,92	           246.044,92	
 99	                 0,00	                 0,00	           303.049,20	           303.049,20	
TOTALI:	           749.542,57	           281.964,77	           562.494,12	         1.594.001,46	

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	         345.714,32	         462.290,85	         274.076,84	         269.068,85	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	         345.714,32	         462.290,85	         274.076,84	         269.068,85	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
            345.714,32	                      	                      	            345.714,32	            274.076,84	                      	                      	            274.076,84	            269.068,85	                      	                      	            269.068,85	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
            461.250,25	              1.040,60	                      	            462.290,85	

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	           2.441,00	           2.441,00	           2.441,00	           2.441,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	           2.441,00	           2.441,00	           2.441,00	           2.441,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
              2.441,00	                      	                      	              2.441,00	              2.441,00	                      	                      	              2.441,00	              2.441,00	                      	                      	              2.441,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
              2.441,00	                      	                      	              2.441,00	

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          31.324,76	          43.912,81	          30.814,76	          30.814,76	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          31.324,76	          43.912,81	          30.814,76	          30.814,76	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             30.824,76	                500,00	                      	             31.324,76	             30.814,76	                      	                      	             30.814,76	             30.814,76	                      	                      	             30.814,76	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             43.412,81	                500,00	                      	             43.912,81	

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	             110,00	         204.711,48	             110,00	             110,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	             110,00	         204.711,48	             110,00	             110,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                110,00	                      	                      	                110,00	                110,00	                      	                      	                110,00	                110,00	                      	                      	                110,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
                110,00	            204.601,48	                      	            204.711,48	

Missione:   7  Turismo	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    6	Turismo	Turismo			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	           4.894,54	           6.831,28	           4.894,54	           4.894,54	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	           4.894,54	           6.831,28	           4.894,54	           4.894,54	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   7 Turismo

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
              4.894,54	                      	                      	              4.894,54	              4.894,54	                      	                      	              4.894,54	              4.894,54	                      	                      	              4.894,54	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
              5.394,54	              1.436,74	                      	              6.831,28	

Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	           7.198,00	           7.838,77	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	           7.198,00	           7.838,77	                   	                   	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                      	              7.198,00	                      	              7.198,00	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
                      	              7.838,77	                      	              7.838,77	

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          74.164,22	         161.644,92	          69.642,39	          69.642,39	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          74.164,22	         161.644,92	          69.642,39	          69.642,39	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             68.164,22	              6.000,00	                      	             74.164,22	             64.642,39	              5.000,00	                      	             69.642,39	             64.642,39	              5.000,00	                      	             69.642,39	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
            115.564,09	             46.080,83	                      	            161.644,92	

Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
    9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          71.880,53	          81.525,60	          54.464,18	          54.464,18	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          71.880,53	          81.525,60	          54.464,18	          54.464,18	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             54.464,18	             17.416,35	                      	             71.880,53	             54.464,18	                      	                      	             54.464,18	             54.464,18	                      	                      	             54.464,18	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             64.109,25	             17.416,35	                      	             81.525,60	

Missione:  11  Soccorso civile	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          17.268,00	          18.562,10	           5.000,00	           5.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          17.268,00	          18.562,10	           5.000,00	           5.000,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  11 Soccorso civile

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             17.268,00	                      	                      	             17.268,00	              5.000,00	                      	                      	              5.000,00	              5.000,00	                      	                      	              5.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             18.562,10	                      	                      	             18.562,10	

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          13.913,65	          32.027,22	          10.863,65	          10.863,65	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          13.913,65	          32.027,22	          10.863,65	          10.863,65	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             10.863,65	              3.050,00	                      	             13.913,65	             10.863,65	                      	                      	             10.863,65	             10.863,65	                      	                      	             10.863,65	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
             28.977,22	              3.050,00	                      	             32.027,22	

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          19.424,84	           9.721,31	          22.202,39	          23.855,54	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          19.424,84	           9.721,31	          22.202,39	          23.855,54	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
             19.424,84	                      	                      	             19.424,84	             22.202,39	                      	                      	             22.202,39	             23.855,54	                      	                      	             23.855,54	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
              9.721,31	                      	                      	              9.721,31	

Missione:  50  Debito pubblico	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   13	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	          13.400,00	          13.400,00	          14.150,00	          15.150,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	          13.400,00	          13.400,00	          14.150,00	          15.150,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  50 Debito pubblico

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                      	                      	             13.400,00	             13.400,00	                      	                      	             14.150,00	             14.150,00	                      	                      	             15.150,00	             15.150,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
                      	                      	             13.400,00	             13.400,00	

Missione:  60  Anticipazioni finanziarie	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	
   14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	         246.044,92	         246.044,92	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	         246.044,92	         246.044,92	                   	                   	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                      	                      	            246.044,92	            246.044,92	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	                      	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
                      	                      	            246.044,92	            246.044,92	

Missione:  99  Servizi per conto terzi	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa	

Entrate previste per la realizzazione della missione:
  99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	         294.253,15	         303.049,20	         293.000,00	         293.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	         294.253,15	         303.049,20	         293.000,00	         293.000,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
  99 Servizi per conto terzi

ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
                      	                      	            294.253,15	            294.253,15	                      	                      	            293.000,00	            293.000,00	                      	                      	            293.000,00	            293.000,00	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	
                      	                      	            303.049,20	            303.049,20	

SEZIONE  OPERATIVA	

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   1 Organi istituzionali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          16.231,00	          19.819,40	          16.231,00	          16.231,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          16.231,00	          19.819,40	          16.231,00	          16.231,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              3.588,40	Previsione di competenza	              25.582,83	              16.231,00	              16.231,00	              16.231,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              19.819,40			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              3.588,40	Previsione di competenza	              25.582,83	              16.231,00	              16.231,00	              16.231,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              19.819,40			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   2 Segreteria generale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	         142.595,40	         165.452,49	         133.995,40	         130.142,25	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         142.595,40	         165.452,49	         133.995,40	         130.142,25	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	             21.816,49	Previsione di competenza	             138.556,86	             142.595,40	             133.995,40	             130.142,25	
			di cui già impegnate		               7.451,80	               1.451,80	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		             164.411,89			
   2	Spese in conto capitale	              1.040,60	Previsione di competenza	               2.315,23	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.040,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             22.857,09	Previsione di competenza	             140.872,09	             142.595,40	             133.995,40	             130.142,25	
			di cui già impegnate		               7.451,80	               1.451,80	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		             165.452,49			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          13.816,00	          22.726,40	          12.600,00	          12.600,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          13.816,00	          22.726,40	          12.600,00	          12.600,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              8.910,40	Previsione di competenza	              11.506,00	              13.816,00	              12.600,00	              12.600,00	
			di cui già impegnate		               7.320,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              22.726,40			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              8.910,40	Previsione di competenza	              11.506,00	              13.816,00	              12.600,00	              12.600,00	
			di cui già impegnate		               7.320,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              22.726,40			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           2.300,00	           8.420,00	           2.300,00	           2.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           2.300,00	           8.420,00	           2.300,00	           2.300,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              6.120,00	Previsione di competenza	               6.120,00	               2.300,00	               2.300,00	               2.300,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               8.420,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              6.120,00	Previsione di competenza	               6.120,00	               2.300,00	               2.300,00	               2.300,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               8.420,00			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          12.902,60	          14.446,12	          12.702,60	          12.402,60	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          12.902,60	          14.446,12	          12.702,60	          12.402,60	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              1.543,52	Previsione di competenza	              14.302,60	              12.902,60	              12.702,60	              12.402,60	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              14.446,12			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              1.543,52	Previsione di competenza	              14.302,60	              12.902,60	              12.702,60	              12.402,60	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              14.446,12			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   6 Ufficio tecnico	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          91.973,48	         180.607,28	          92.720,00	          92.720,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          91.973,48	         180.607,28	          92.720,00	          92.720,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	             88.633,80	Previsione di competenza	             153.525,20	              91.973,48	              92.720,00	              92.720,00	
			di cui già impegnate		              10.253,48	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		             180.607,28			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             88.633,80	Previsione di competenza	             153.525,20	              91.973,48	              92.720,00	              92.720,00	
			di cui già impegnate		              10.253,48	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		             180.607,28			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           1.159,84	           1.533,16	           1.159,84	             305,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           1.159,84	           1.533,16	           1.159,84	             305,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	                373,32	Previsione di competenza	                 505,00	               1.159,84	               1.159,84	                 305,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.533,16			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                373,32	Previsione di competenza	                 505,00	               1.159,84	               1.159,84	                 305,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.533,16			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:  11 Altri servizi generali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          64.736,00	          49.286,00	           2.368,00	           2.368,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          64.736,00	          49.286,00	           2.368,00	           2.368,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              4.550,00	Previsione di competenza	               4.550,00	              64.736,00	               2.368,00	               2.368,00	
			di cui già impegnate		               2.368,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              49.286,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              4.550,00	Previsione di competenza	               4.550,00	              64.736,00	               2.368,00	               2.368,00	
			di cui già impegnate		               2.368,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              49.286,00			

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza	
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           2.441,00	           2.441,00	           2.441,00	           2.441,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           2.441,00	           2.441,00	           2.441,00	           2.441,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                 126,97	               2.441,00	               2.441,00	               2.441,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               2.441,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                 126,97	               2.441,00	               2.441,00	               2.441,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               2.441,00			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   1 Istruzione prescolastica	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          30.824,76	          43.412,81	          30.814,76	          30.814,76	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          30.824,76	          43.412,81	          30.814,76	          30.814,76	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	             12.588,05	Previsione di competenza	              44.598,92	              30.824,76	              30.814,76	              30.814,76	
			di cui già impegnate		              24.010,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              43.412,81			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             12.588,05	Previsione di competenza	              44.598,92	              30.824,76	              30.814,76	              30.814,76	
			di cui già impegnate		              24.010,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              43.412,81			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   2 Altri ordini di istruzione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	             500,00	             500,00	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	             500,00	             500,00	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			
   2	Spese in conto capitale	                      	Previsione di competenza	                       	                 500,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                 500,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 500,00			

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	         204.601,48	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	         204.601,48	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   2	Spese in conto capitale	            259.218,91	Previsione di competenza	             331.773,43	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		             204.601,48			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	            259.218,91	Previsione di competenza	             331.773,43	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		             204.601,48			

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	             110,00	             110,00	             110,00	             110,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	             110,00	             110,00	             110,00	             110,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                       	                 110,00	                 110,00	                 110,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 110,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                 110,00	                 110,00	                 110,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 110,00			

Missione:   7  Turismo	
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           4.894,54	           6.831,28	           4.894,54	           4.894,54	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           4.894,54	           6.831,28	           4.894,54	           4.894,54	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	                500,00	Previsione di competenza	               7.606,14	               4.894,54	               4.894,54	               4.894,54	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               5.394,54			
   2	Spese in conto capitale	              1.436,74	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               1.436,74			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              1.936,74	Previsione di competenza	               7.606,14	               4.894,54	               4.894,54	               4.894,54	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               6.831,28			

Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           7.198,00	           7.838,77	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           7.198,00	           7.838,77	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   2	Spese in conto capitale	                640,77	Previsione di competenza	               1.302,00	               7.198,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		               7.198,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               7.838,77			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                640,77	Previsione di competenza	               1.302,00	               7.198,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		               7.198,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               7.838,77			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	          42.571,67	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	          42.571,67	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              9.613,97	Previsione di competenza	               9.227,78	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               9.613,97			
   2	Spese in conto capitale	             32.957,70	Previsione di competenza	              71.714,30	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              32.957,70			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             42.571,67	Previsione di competenza	              80.942,08	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              42.571,67			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   3 Rifiuti	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          51.000,00	          84.143,89	          51.000,00	          51.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          51.000,00	          84.143,89	          51.000,00	          51.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	             33.143,89	Previsione di competenza	              61.000,00	              51.000,00	              51.000,00	              51.000,00	
			di cui già impegnate		               6.100,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              84.143,89			
   2	Spese in conto capitale	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             33.143,89	Previsione di competenza	              61.000,00	              51.000,00	              51.000,00	              51.000,00	
			di cui già impegnate		               6.100,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              84.143,89			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   4 Servizio idrico integrato	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          17.064,22	          21.611,23	          13.542,39	          13.542,39	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          17.064,22	          21.611,23	          13.542,39	          13.542,39	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              4.547,01	Previsione di competenza	              12.872,39	              17.064,22	              13.542,39	              13.542,39	
			di cui già impegnate		               2.684,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              21.611,23			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              4.547,01	Previsione di competenza	              12.872,39	              17.064,22	              13.542,39	              13.542,39	
			di cui già impegnate		               2.684,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              21.611,23			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           6.100,00	           6.342,13	           5.100,00	           5.100,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           6.100,00	           6.342,13	           5.100,00	           5.100,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	                 95,00	Previsione di competenza	                 100,00	                 100,00	                 100,00	                 100,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                 195,00			
   2	Spese in conto capitale	                147,13	Previsione di competenza	               3.325,61	               6.000,00	               5.000,00	               5.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               6.147,13			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                242,13	Previsione di competenza	               3.425,61	               6.100,00	               5.100,00	               5.100,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               6.342,13			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	           6.976,00	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	           6.976,00	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   2	Spese in conto capitale	              6.976,00	Previsione di competenza	               6.976,00	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               6.976,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              6.976,00	Previsione di competenza	               6.976,00	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               6.976,00			

Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma:   2 Trasporto pubblico locale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           2.120,00	           4.140,00	           2.120,00	           2.120,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           2.120,00	           4.140,00	           2.120,00	           2.120,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              2.020,00	Previsione di competenza	               2.120,00	               2.120,00	               2.120,00	               2.120,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               4.140,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              2.020,00	Previsione di competenza	               2.120,00	               2.120,00	               2.120,00	               2.120,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               4.140,00			

Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          69.760,53	          77.385,60	          52.344,18	          52.344,18	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          69.760,53	          77.385,60	          52.344,18	          52.344,18	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              7.625,07	Previsione di competenza	              72.844,18	              52.344,18	              52.344,18	              52.344,18	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              59.969,25			
   2	Spese in conto capitale	                      	Previsione di competenza	              36.171,36	              17.416,35	                       	                       	
			di cui già impegnate		               4.416,35	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              17.416,35			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              7.625,07	Previsione di competenza	             109.015,54	              69.760,53	              52.344,18	              52.344,18	
			di cui già impegnate		               4.416,35	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              77.385,60			

Missione:  11  Soccorso civile	
Programma:   1 Sistema di protezione civile	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          17.268,00	          18.562,10	           5.000,00	           5.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          17.268,00	          18.562,10	           5.000,00	           5.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              1.294,10	Previsione di competenza	              15.100,00	              17.268,00	               5.000,00	               5.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              18.562,10			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              1.294,10	Previsione di competenza	              15.100,00	              17.268,00	               5.000,00	               5.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              18.562,10			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           1.500,00	           2.750,00	           1.500,00	           1.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           1.500,00	           2.750,00	           1.500,00	           1.500,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              1.250,00	Previsione di competenza	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               2.750,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              1.250,00	Previsione di competenza	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	               1.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               2.750,00			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   5 Interventi per le famiglie	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           8.230,00	          23.960,00	           8.230,00	           8.230,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           8.230,00	          23.960,00	           8.230,00	           8.230,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	             15.730,00	Previsione di competenza	               8.230,00	               8.230,00	               8.230,00	               8.230,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              23.960,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             15.730,00	Previsione di competenza	               8.230,00	               8.230,00	               8.230,00	               8.230,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              23.960,00			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           1.133,65	           2.267,22	           1.133,65	           1.133,65	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           1.133,65	           2.267,22	           1.133,65	           1.133,65	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	              1.133,57	Previsione di competenza	               1.133,65	               1.133,65	               1.133,65	               1.133,65	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               2.267,22			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              1.133,57	Previsione di competenza	               1.133,65	               1.133,65	               1.133,65	               1.133,65	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               2.267,22			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           3.050,00	           3.050,00	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           3.050,00	           3.050,00	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			
   2	Spese in conto capitale	                      	Previsione di competenza	               1.450,00	               3.050,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		               3.050,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               3.050,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	               1.450,00	               3.050,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		               3.050,00	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               3.050,00			

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	
Programma:   1 Fondo di riserva	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           4.710,51	           4.710,51	           4.841,64	           3.848,38	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           4.710,51	           4.710,51	           4.841,64	           3.848,38	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                       	               4.710,51	               4.841,64	               3.848,38	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               4.710,51			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	               4.710,51	               4.841,64	               3.848,38	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               4.710,51			

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           9.703,53	                   	          12.349,95	          14.996,36	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           9.703,53	                   	          12.349,95	          14.996,36	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	               8.190,00	               9.703,53	              12.349,95	              14.996,36	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	               8.190,00	               9.703,53	              12.349,95	              14.996,36	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		                       			

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	
Programma:   3 Altri fondi	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   12	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           5.010,80	           5.010,80	           5.010,80	           5.010,80	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           5.010,80	           5.010,80	           5.010,80	           5.010,80	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	               5.010,80	               5.010,80	               5.010,80	               5.010,80	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               5.010,80			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	               5.010,80	               5.010,80	               5.010,80	               5.010,80	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		               5.010,80			

Missione:  50  Debito pubblico	
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   13	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          13.400,00	          13.400,00	          14.150,00	          15.150,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          13.400,00	          13.400,00	          14.150,00	          15.150,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   4	Rimborso Prestiti	                      	Previsione di competenza	              12.700,00	              13.400,00	              14.150,00	              15.150,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              13.400,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	              12.700,00	              13.400,00	              14.150,00	              15.150,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		              13.400,00			

Missione:  60  Anticipazioni finanziarie	
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	         246.044,92	         246.044,92	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         246.044,92	         246.044,92	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	                      	Previsione di competenza	              60.000,00	             246.044,92	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		             246.044,92			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	              60.000,00	             246.044,92	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		             246.044,92			

Missione:  99  Servizi per conto terzi	
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   15	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016
Competenza	ANNO 2016
Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	         294.253,15	         303.049,20	         293.000,00	         293.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         294.253,15	         303.049,20	         293.000,00	         293.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
   7	Uscite per conto terzi e partite di giro	              8.796,05	Previsione di competenza	             294.253,15	             294.253,15	             293.000,00	             293.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		             303.049,20			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              8.796,05	Previsione di competenza	             294.253,15	             294.253,15	             293.000,00	             293.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa		             303.049,20			

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int.	CODICE UNICO	Codice 	DESCRIZIONE	Codice	RESPONSABILE DEL 	IMPORTO	IMPORTO TOTALE 	FINALITA'	Conformita'	Verifica
vincoli	Priorita'	STATO PROGETTAZIONE	Stima tempi di esecuzione	
Amm.ne
(1)	INTERVENTO
CUI(2)	CUP	DELL'INTERVENTO	CPV	PROCEDIMENTO	ANNUALITA'
2016	INTERVENTO	(3)		ambientali	(4)	Approvata
 (5)	TRIM.   /ANNO	TRIM. /ANNO	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			Inizio lavori 	Fine lavori 	
T O T A L E        	          0,00	          0,00	

	

Legenda	
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di   gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.	

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018	
Spese per il personale dipendente	           162.904,63	           183.570,33	           188.588,25	           185.088,25	
I.R.A.P.	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Spese per il personale in comando	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Buoni pasto	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
Altre spese per il personale	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	           162.904,63	           183.570,33	           188.588,25	           185.088,25	

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	           162.904,63	           183.570,33	           188.588,25	           185.088,25	

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018
Non sono previste alienazioni immobiliari.

ZUCCARELLO, lì ________________________

		 Il Responsabile
 del Servizio Finanziario	
Timbro			
dell'Ente

             ..................................................

		 

Il Rappresentante Legale	

..................................................